Cổ Phiếu 3M: Không Thể Bỏ Qua Vì Quá Rẻ

150

Cổ phiếu 3M là một phần cấu thành chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, đã giảm cả năm do áp lực từ thuế quan Trung Quốc. Quyết định của tôi là mua cổ phiếu 3M trong khoảng giá từ mức thấp nhất năm 2019, $159.32, đến dưới điểm pivot tháng, $170, để thu được tỷ lệ cổ tức 3,41%.

3M hoàn toàn có thể được coi là 1 khoản đầu tư “Dog of the Dow” (khoản đầu tư dài hạn, rủi ro thấp, cổ tức cao) và chỉ số stochastic có thể sẽ

giảm xuống dưới 10,00, trên thang điểm từ 00,00 đến 100,00, khiến cổ phiếu 3M trở nên quá rẻ, không thể bỏ qua.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng ngày thứ 6, 14/5, giá cổ phiếu 3M giảm 1,28%, xuống mức $166,69. Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm, 13/6, giá cổ phiếu giảm 11,4% kể từ đầu năm đến nay. Cổ phiếu này nằm trong phạm vi thị trường con gấu (thị trường đang xuống thấp),  giảm 23% so với mức đỉnh đạt được ngày 24 tháng 4 ($219,75). Giá cổ phiếu này đã tăng 6% so với mức đáy đạt được ngày 3 tháng 6 ($159,32).

Những điều kiện thị trường phù hợp nhất để giao dịch với Hubba Hubba Style

Trong số chín nhà phân tích Phố Wall đưa ra xếp hạng về cổ phiếu 3M, không ai nhận định là “khả quan”, bảy người đánh giá là “căn nhắc giữ” và hai người khuyên “nên bán”. Tuy nhiên, giá kỳ vọng trung bình của cổ phiếu này vẫn nằm ở mức $187. Điều này dẫn đến khuyến nghị: các nhà đầu tư cần tập trung xem xét cổ tức và biểu đồ giá của cổ phiếu này. Hầu hết các nhà phân tích đều bỏ qua 2 yếu tố này.

Nhiều nhà đầu tư đang chốt lời bằng cách mua cổ phiếu của Utilities Select Sector SPDR Fund  (XLU). Cách làm này chỉ hiệu quả khi cổ tức của cổ phiếu đạt trên 3%. Thứ sáu, ngày 14/6, tỷ lệ cổ tức của quỹ đầu tư này chỉ đạt 2,86%, đồng thời, giá cổ phiếu cũng giảm từ mức cao nhất $61,19, đạt được vào ngày 7/6. Tốt hơn hết, các nhà đầu tư nên tập trung vào khoản đầu tư “Dog of the Dow”, cổ phiếu 3M, để sinh lời cả hiện tại và tương lai.

3M là một tập đoàn công nghệ đa quốc gia chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng bao gồm những sản phẩm hết sức quen thuộc như giấy nhớ.

Biểu đồ giá theo ngày của cổ phiếu 3M

Biểu đồ giá theo ngày của cổ phiếu 3M cho thấy ngày 25 tháng 4, giá cổ phiếu đã giảm mạnh sau khi công ty thông báo lợi nhuận trên cổ phiếu không đạt kỳ vọng và kết quả hoạt động kinh doanh kém. Giá cổ phiếu tiếp tục giảm, chạm đáy vào ngày 3 tháng 6, $159,32. Biểu đồ cho thấy điểm pivot, $209,01 tại thời điểm đó, là điểm sáng trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 29 tháng 3. $170,00, điểm pivot tháng sáu, là điểm sáng cho khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6.

Biểu đồ giá theo tuần của cổ phiếu 3M

Biểu đồ giá theo tuần cho thấy cổ phiếu 3M đã được bị quá bán (oversold), dưới điểm trung bình  5 tuần ($175,95) và dưới điểm trung bình đơn giản 200, tạo ra hiện tượng đảo chiều về giá (reversion to the mean), tại mức $190,50. Chỉ báo slow stochastic 12x3x3 giảm từ 12,16 (ngày 7/6) xuống 10,83 trong tuần này. Chỉ báo được dự kiến sẽ giảm xuống dưới 10,00, đẩy giá cổ phiếu xuống mức quá rẻ. Cụ thể, giá cổ phiếu thấp hơn ngưỡng kháng cự theo quý ($227,89) và theo năm ($230,32). Mức giá cao nhất cổ phiếu từng đạt được là $259,77 trong tuần cuối tháng 1 năm 2018.

Chiến lược giao dịch: Mua cổ phiếu 3M khi giá nằm trong khoảng từ mức đáy $159,32 ngày 3/6 đến dưới điểm pivot $170,00. Giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu 3M khi hiện tượng đảo chiều về giá xuất hiện, với mức giá $190,50.
Cách xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Xem thêm >> SAI LẦM LIÊN TIẾP KHIẾN CỔ PHIẾU INTEL GIẢM GIÁ

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự thu thập vào phiên kết thúc giao dịch 9 tuần, tháng, quý, nửa năm và năm gần nhất. Bộ số liệu đầu tiên được thu thập từ phiên giao dịch cuối cùng ngày 31 tháng 12, tiếp tục thu thập số liệu nửa năm và năm từ mốc thời gian đó. Chú ý các số liệu cấp tuần thay đổi theo mỗi tuần; số liệu cấp tháng thay đổi vào cuối tháng một, tháng hai, tháng ba, tháng tư và tháng năm.

Số liệu cấp quý thay đổi vào cuối tháng ba. Theo dõi giá cổ phiếu trong vòng 9 năm đủ để thấy giá đã biến động lên/xuống như thế nào sau khi kết thúc giao dịch cuối cùng. Nắm bắt được biến động giá cổ phiếu, các nhà đầu tư có thể thực hiện chiến lược: mua cổ phiếu khi giá gần ngưỡng hỗ trợ và giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu gần ngưỡng kháng cự. Điểm pivot giúp xác định mức hỗ trợ hay kháng cự mà tại vùng đó, giá cổ phiếu có thể đổi chiều trong khoảng thời gian nhất định. Điểm pivot sẽ được kiểm tra nhiều lần trong khoảng thời gian đó.

Phiên giao dịch cuối cùng ngày 28 tháng 6 là mốc thời gian quan trọng thứ hai trong năm 2019, đê thu thập số liệu đầu vào theo các cấp độ tuần, tháng, quý và nửa năm.

Cách tính chỉ báo slow stochastic 12x3x3

Chỉ báo slow stochastic 12x3x3 được lựa chọn để xem xét, cùng với chỉ số tốc độ thay đổi giá (price momentum) của cổ phiếu, để tìm ra những tín hiệu chính xác nhất. Tôi đã thực hiện phương pháp này sau khi thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1987, và rất hài lòng với kết quả sau 30 năm.

Chỉ báo stochastic bao gồm số liệu giá đỉnh, đáy, cuối cùng của việc đóng cửa trong 12 tuần gần nhất. Sau đó, tìm sự chênh lệch giữa giá đỉnh và đáy so với giá cuối cùng của việc đóng cửa. Chỉ số slow stochastic, với tôi là chính xác hơn fast stochastic, giao động từ 00,00 đến 100,00, trong đó dưới 80,00 được coi là “quá bán” và dưới 20,00 được coi là “quá mua”.

Gần đây tôi để ý thấy rằng các cổ phiếu có xu hướng đạt đỉnh và giảm 10%-20% ngay sau khi chỉ số slow stochastic tăng lên trên 90,00, vì vậy tôi gọi đó là giai đoạn “bong bóng” và tất nhiên bong bóng luôn nổ. Tôi cũng cho rằng khi chỉ báo slow stochastic giảm xuống dưới 10,00, nghĩa là cổ phiếu đó quá rẻ, không thể bỏ qua được.

Ngọc Diệp – Theo thestreet