Hãy Nắm Cơ Hội Mua Cổ Phiếu CATERPILLAR INC. [NYSE: CAT]

1128
Cổ phiếu Caterpillar Inc.
Cổ phiếu Caterpillar Inc.

Những ngày vừa qua là những ngày tuyệt vời cho giá cổ phiếu Caterpillar khi nó giảm -0,72% trong tuần trước, ngay cả khi cổ phiếu vẫn giảm -1,00% so với mức giảm -0,67 so với mức đỉnh kỷ lục lập ngày 07/02/19. Tuy nhiên, cổ phiếu này hoạt động yếu kém trong 3 tháng qua, tăng khoảng 10,05%. Trong khi đó, mức tăng trong 12 tháng qua là 1,24%. Caterpillar Inc. có mức giá mục tiêu 12 tháng là 147,57 đô la. Điều này có nghĩa là cổ phiếu có nhiều khả năng tăng 11,86% từ mức giá giao dịch hiện tại.

Xếp hạng của nhà phân tích và thu nhập cho cổ phiếu Caterpillar Inc. [NYSE:CAT]

Các trader chuyên nghiệp thường đảm bảo rằng họ kiểm chứng ý kiến của một số chuyên gia hàng đầu trên Wall Street về cổ phiếu nên mua nào đó. Liên quan đến Caterpillar Inc. [CAT], đề xuất trung bình gần đây nhất của Wall Street cho cổ phiếu này là cho quý tài chính kết thúc vào tháng 12. Trung bình, các chuyên gia thị trường chứng khoán xếp hạng CAT là Hoạt động hiệu quả. Giá cổ phiếu nằm trong biên độ 112,06 đến 159,37 đô la. Giá đóng cửa gần nhất là 135,49 đô la.

Các nhà phân tích trên Wall Street đưa ra mức xếp hạng theo thang điểm từ 1 đến 5. Điểm trung bình hiện tại cho Caterpillar Inc. [CAT] là 2,36. Mức xếp hạng trung bình 1 tháng trước là 2,29.

Đối với quý kết thúc vào tháng 3/2019, Caterpillar Inc. [CAT] có doanh số 13,47 tỉ đô la. Tức là cao hơn 0,49% so với ước tính trung bình 13,4 tỉ đô la của nhà phân tích trên Wall Street. Ba chỉ báo trên cho thấy nhìn chung, CAT đang khá hấp dẫn, nhưng cũng có một số trở ngại. Đây là khoản đầu tư khá rủi ro, nhưng cũng có thể tạo ra ROI cao trong dài hạn.

Hãy để mắt đến kết quả tài chính tiếp theo của công ty, dự kiến công bố ngày thứ Tư, 24/07.

Phân tích cơ bản cổ phiếu Caterpillar Inc. [CAT]

Về lợi nhuận, Biên lợi nhuận hoạt động hiện tại cho Caterpillar Inc. [CAT] là +15,84, Tổng biên lợi nhuận là +29,87, và Biên lợi nhuận ròng hiện là 11,50%. Các số đo này cho thấy Caterpillar Inc. [CAT] đang tạo ra lợi nhuận (sau khi trừ chi phí) hơn đáng kể so với các công ty khác trên thị trường.

Lợi nhuận trên Tổng vốn của công ty là 17,46, Lợi nhuận trên Vốn đầu tư là 12,80%. Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu đạt 44,33, Lợi nhuận trên Tài sản là 7,91. Các thước đo này cho thấy Caterpillar Inc. đang sử dụng tốt nguồn vốn của mình để tạo lợi nhuận.

Về cơ cấu vốn, Caterpillar Inc. [CAT] có tỷ số Tổng nợ trên Tổng vốn chủ sở hữu là 260,37. Tương tự, Tổng nợ trên Tổng vốn là 72,25, Tổng nợ trên Tổng tài sản là 46,56. Trong tương lai, Nợ dài hạn trên Vốn chủ sở hữu của công ty là 178,08, và Nợ dài hạn trên Tổng vốn là 49,41. Công ty chưa dùng tài sản để trả nợ, vì vậy có tăng trưởng yếu và hạn chế ROI nhà đầu tư.

Định giá Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 9,28, Tổng nợ trên EBITDA là 3,20. Giá trị doanh nghiệp trên Doanh số là 1,92, Tổng nợ trên Giá trị doanh nghiệp là 0,35. Caterpillar Inc. [CAT] có tỷ số Giá trên Giá trị sổ sách 5,21, tỷ số Giá trên Dòng tiền 11,61 và tỷ số P/E 12,64. Tất cả các thước đo này cho thấy Caterpillar Inc. có nhiều khả năng tạo ra ROI dương.

Về hiệu quả lao động, Caterpillar Inc. [CAT] kiếm được 526.173 đô la với mỗi nhân viên thuộc biên chế của họ. Mức xoay vòng phải thu của công ty là 3,25, Mức xoay vòng tổng tài sản là 0,70. Dữ liệu về thanh khoản của CAT cũng thú vị với tỷ số nhanh 0,96 và tỷ số hiện tại 1,37. Công ty có tỷ số mạnh giữa tài sản thanh khoản ngắn hạn và nợ ngắn hạn, khiến khoản đầu tư này ít rủi ro.

Caterpillar Inc. [CAT] có 572,40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng vốn hóa thị trường 77,55 tỉ đô la. Giá cổ phiếu nằm trong biên độ 112,06 đến 159,37 đô la. Ở mức giá hiện tại, cổ phiếu giảm -14,85% so với mức đỉnh 52 tuần và tăng 21,10% so với mức đáy 52 tuần.

Chỉ số độ mạnh tương đối (RSI) của CAT là 66,43. Điểm RSI này ở mức tốt, cho thấy cổ phiếu không quá bán cũng không quá mua.

Kết luận Có nên mua cổ phiếu Caterpillar Inc. [CAT]?

Cổ phiếu Caterpillar Inc. [CAT] nhìn chung là lựa chọn đầu tư đáng tin cậy. Các nhà phân tích trên Wall Street dự kiến giá cổ phiếu sẽ tăng đáng kể trong 12 tháng tới. Công ty tạo ra giá trị cao từ nguồn lực lao động và vốn khác, tỷ số Nợ dài hạn trên Vốn chủ sở hữu lớn. Phần đa các thước đo cho cổ phiếu này đều đang rất hấp dẫn.

Thu Hằng – Theo dwinnex

>>> Có thể bạn quan tâm: CỔ PHIẾU CATERPILLAR (CAT) TĂNG MẠNH TRƯỚC BÁO CÁO THU NHẬP