Liệu Các Nhà Đầu Tư Có Bị Cám Dỗ Bán Cổ Phiếu Tesla?

82

Vào ngày 12 tháng Sáu, (NASDAQ: ) đã mất 3,9% và đóng cửa ở mức 935,28 USD với mức vốn hóa thị trường là 173,4 tỷ USD. Cổ phiếu đã giảm sau khi nhà phân tích Adam Jonas của Morgan Stanley hạ khuyến nghị cổ phiếu xuống mức “giảm tỷ trọng” từ “tỷ trọng cân bằng”. Nhà phân tích cũng hạ mức giá mục tiêu của cổ phiếu từ 680 USD xuống còn 650 USD. Vậy có nên cân nhắc thay đổi chiến lược bán cổ phiếu Tesla lúc này?

Liệu Các Nhà Đầu Tư Có Bị Cám Dỗ Bán Cổ Phiếu Tesla?

Theo báo cáo từ TheFly, “Trong giai đoạn tới, Jonas nói rằng ông lo lắng trước rủi ro về nhu cầu và giá cả. Về lâu dài, Jonas cho biết giữa rất nhiều rủi ro mà Tesla phải đối mặt, ông sẽ xếp rủi ro liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung lên hàng đầu. Bất kỳ suy giảm tiềm năng nào trong quan hệ với Trung Quốc đều có thể gây ảnh hưởng mất cân bằng đến Tesla.”

Giá đã tăng 5,6% trong giai đoạn năm ngày, mặc dù đã tăng 347% trong khoảng thời gian 12 tháng. Cổ phiếu hiện đang giao dịch thấp hơn 9,0% so với mức giá cao nhất 52 tuần là 1.027,48 USD vào ngày 10 tháng Sáu. Cổ phiếu cũng được giao dịch cao hơn 343,3% mức thấp nhất trong 52 tuần là 211,00 USD vào ngày 23 tháng Tám năm 2019. Trên cơ sở YTD (tính đến thời điểm hiện tại trong năm), cổ phiếu đã tăng 123,6% cho đến ngày 12 tháng Sáu.

Khuyến nghị của các nhà phân tích với chiến lược bán cổ phiếu Tesla

Trong số 34 nhà phân tích theo dõi cổ phiếu Tesla, có 9 người khuyến nghị “mua”, 12 người khuyến nghị “nắm giữ” và 13 người khuyến nghị “bán”. Mức giá mục tiêu trung bình của các nhà phân tích là 640,97 USD với Tesla. Mức giá mục tiêu này ngụ ý giá giảm 31,5% so với mức đóng cửa là 935,28 USD thiết lập vào ngày 12 tháng Sáu. Mức giá mục tiêu đồng thuận của cổ phiếu đã tăng từ 606,04 USD trong tháng Năm – tương đương mức tăng trưởng 5,8%.

Tuần trước, nhà phân tích Mark Delaney của Goldman Sachs đã hạ khuyến nghị cổ phiếu Tesla xuống “trung lập” từ mức “mua”. Tuy nhiên, Delaney đã tăng giá mục tiêu của mình với cổ phiếu từ 925 USD lên 950 USD. Theo báo cáo từ TheFly, Delaney cho biết “Hiệu suất vượt trội của cổ phiếu gần đây là do lợi nhuận Q1 mạnh mẽ của Tesla và ngày càng nhiều nhà đầu tư nhận thức được triển vọng dài hạn đầy thuận lợi cho dòng xe điện, trong khi định giá mở rộng cho toàn bộ thị trường thì ngưỡng phân tích cơ bản của Tesla cao hơn so với các cổ phiếu khác với bội số tuyệt đối cộng thêm phí bảo hiểm cùng lịch sử biến động lớn.”

Dự báo tăng trưởng của Tesla

Trong quý đầu tiên của năm 2020 kết thúc vào tháng Ba, Tesla đã mang lại doanh thu 5,99 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng 31,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó Wall Street dự kiến ​​doanh thu 5,98 tỷ USD. Công ty đã công bố EPS điều chỉnh là 1,14 USD, đánh bại ước tính đồng thuận là -0,25 USD.

Các nhà phân tích Wall Street kỳ vọng Tesla sẽ báo cáo mức EPS điều chỉnh là -1,34 USD trên doanh thu 4,8 tỷ USD trong Q2. Trong năm 2020, các nhà phân tích dự đoán doanh thu của công ty sẽ tăng thêm 8,2% so với cùng kỳ năm trước lên 26,6 tỷ USD. Còn trong năm 2021 sẽ thiết lập doanh thu 37,2 tỷ USD tương đương 39,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, EPS điều chỉnh có thể sẽ tăng từ 0,20 USD năm 2019 lên 4,02 USD vào năm 2020. Các nhà phân tích dự đoán EPS không GAAP cho năm 2021 là 11,25 USD.

Lợi nhuận cổ phiếu

Cổ phiếu Tesla đóng cửa tăng 7,5% so với ngưỡng trung bình động 20 ngày là 869,86 USD tại ngày 12 tháng Sáu. Tuy nhiên, giá cổ phiếu cao hơn 20,9% và 31,1% so với ngưỡng trung bình động 50 ngày và 100 ngày tương ứng là 773,58 USD và 713,16 USD. MACD 14 ngày là 83,70, biểu thị mô hình giao dịch đi lên. Với RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) 14 ngày là 60, cổ phiếu không bị mua quá mức hoặc bán quá mức.

Dải bollinger của Tesla có ngưỡng trung bình nằm tại 869,86 USD, trong khi ngưỡng dưới của dải bollinger là 742,04 USD. Vào ngày 12 tháng Sáu, cổ phiếu Tesla đã đóng cửa gần ngưỡng trên của dải bollinger tại 997,67 USD, điều chỉ ra cổ phiếu đã bị quá mua.

Hiện tại, cổ phiếu Tesla đang giao dịch tại mức giá gấp 232,59 lần so với EPS điều chỉnh ước tính cho năm 2020 là 4,02 USD. Cổ phiếu đang giao dịch tại mức giá gấp 83,11 lần EPS điều chỉnh ước tính cho năm 2021 là 11,25 USD. Các nhà phân tích dự đoán thu nhập của Tesla sẽ tăng với CAGR là 282,4% trong năm năm tới.

Cổ phiếu Tesla đã giảm 3,0% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường hôm qua lúc 6:29 sáng theo giờ ET. Đồng thời, hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 1,43%, trong khi hợp đồng tương lai Dow giảm 1,63%.

Theo báo cáo của Reuters, số lượng đăng ký mua xe Tesla tại Trung Quốc đã tăng lên 11.565 chiếc trong tháng Năm, tăng từ 4.633 chiếc trong tháng Tư.

>>> Xem thêm: Cổ Phiếu Tesla Sắp Cán Mốc 1.000 USD: Có Nên Mua Ngay?

Hậu Dương – Theo marketrealist