Hướng dẫn đầu tư: chiến thuật điểm xoay trong trading

Điểm xoay là gì?

Điểm xoay là một chỉ báo kỹ thuật được các trader forex sử dụng để xác định mức giá tiềm năng của thị trường trong tương lai. Điểm xoay được dùng để xác định xu hướng cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự, từ đó xác định mục tiêu lợi nhuận, mức cắt lỗ, mức vào lệnh và mức thoát lệnh.

Ví dụ về điểm xoay:

Cách tính điểm xoay

Công thức để tính toán điểm xoay cơ bản nhất, hay còn gọi là ‘điểm xoay dành cho trader tại sàn’, cùng với mức hỗ trợ và mức kháng cự:

Công thức tính điểm xoay

Điểm xoay (PP) = (Giá Cao + Giá Thấp + Giá Đóng Cửa) / 3

Mức kháng cự đầu tiên (R1) = (2 x PP) – Giá Thấp

Mức hỗ trợ đầu tiên (S1) = (2 x PP) - Giá Cao

Mức kháng cự thứ hai (R2) = PP + (Giá Cao – Giá Thấp)

Mức hỗ trợ thứ hai (S2) = PP - (Giá Cao – Giá Thấp)

Mức kháng cự thứ ba (R3) = Giá Cao + 2 (PP – Giá Thấp)

Mức hỗ trợ thứ ba (S3) = Giá Thấp - 2 (Giá Cao - PP)

Ngoài ra, có nhiều cách khác để tính điểm xoay, các công thức này có sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch và có thể được mở rộng qua các khung thời gian khác nhau. Các mức hỗ trợ và mức kháng cự sẽ được tính như trên. Dưới đây là giao diện để tính điểm xoay hàng ngày trên nền tảng IG. Cách tính điểm xoay hàng tuần hoặc hàng tháng cũng tương tự:

Công thức tính điểm xoay ra đời như thế nào?

Trước đây, máy tính không phổ biến. Vì vậy, các nhà tạo lập thị trường và các trader tại sàn cần một công thức để xác định là liệu giá đang "rẻ" hay "đắt" trên cơ sở tương đối. Từ một công thức toán học đơn giản, các điểm xoay đã ra đời.

Các trader chỉ cần lấy giá cao, giá thấp và giá đóng cửa của một khoảng thời gian giao dịch trước đó và chia cho ba để tìm ‘điểm xoay.’ Từ điểm xoay này, các trader sẽ tính toán được ba mức hỗ trợ và ba mức kháng cự.

Cách sử dụng điểm xoay trong trading

Các điểm xoay được các trader forex sử dụng không hề mâu thuẫn với các kỹ thuật giao dịch hỗ trợ và kháng cự truyền thống. Giá có xu hướng tương thích với các mức này giống như với các mức hỗ trợ và kháng cự. Các mức giá của điểm xoay được kiểm tra thường xuyên để chứng minh thêm các mức giá nói trên.

Các trader thường sử dụng trục xoay kèm với các công cụ xác nhận bổ sung như các chỉ báo, các mô hình nến, các chỉ báo dao động, các nguyên tắc cơ bản và hành động giá để đưa ra quyết định giao dịch trên thị trường forex.

Có một số nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ khi giao dịch với điểm xoay:

1. Giá trên trục xoay = xu hướng tăng giá
2. Giá dưới trục xoay = xu hướng giảm giá
3. Các điểm xoay được xác định trong khung thời gian dài hơn sẽ đáng tin cậy hơn, do tập dữ liệu rộng hơn
4. Mức hỗ trợ và mức kháng cự là phần mở rộng của điểm xoay, có thể được sử dụng làm mức giá chính bổ sung

Chiến lược giao dịch với điểm xoay

1. Giao dịch xen kẽ với điểm xoay

Các trader thích giao dịch trung và dài hạn có thể thực hiện giao dịch xen kẽ với điểm xoay bằng cách sử dụng khung thời gian hàng tuần hoặc hàng tháng.

Biểu đồ bên dưới là một biểu đồ hàng tuần chỉ có thêm điểm xoay (có thể điều chỉnh cài đặt điểm xoay trên nền tảng). Rõ ràng là xu hướng đã đảo chiều tăng sau khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự trước đó.

Với chức năng là một mức hỗ trợ, các trader forex có thể đặt lệnh mua ở mức giá xoay. Có một sự đột phá sai (vòng tròn màu xanh lam) nhưng sau đó, có một mức tăng giá đáng kể có thể được khai thác. Các mức xoay không phải lúc nào bao hàm chính xác giá thị trường nhưng các mức giá này đóng vai trò duy trì xu hướng định hướng. Với khung thời gian dài hơn, chỉ báo này phù hợp cho các trader theo đuổi phương pháp giao dịch xen kẽ.

Biểu đồ hàng tuần USD/ZAR

2. Chiến lược giao dịch đột phá với điểm xoay

Nhiều trader cố gắng tập trung hoạt động chủ yếu ở các giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Các trader có thể xem thời điểm giá phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự là thời điểm lý tưởng để tham gia giao dịch trong điều kiện thị trường biến động nhanh. Điều này có thể đặc biệt phù hợp với các khung thời gian dài hạn, như hàng tuần và hàng tháng. Các biểu đồ dưới đây sẽ cho bạn thấy cách một trader có thể thiết lập chiến lược phá vỡ điểm xoay bằng cách sử dụng điểm xoay trước tiên như một chỉ báo cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự phức tạp hơn.

Biểu đồ bên dưới cho thấy một điểm xoay với các mức hỗ trợ và kháng cự bị loại trừ. Trong ví dụ này, chỉ báo điểm xoay trên cơ sở khung thời gian hàng tuần cung cấp cho các trader một tập dữ liệu mở rộng có mức độ chính xác cao hơn. Trục xoay được sử dụng làm mức giá quan trọng trước khi xảy ra hiện tượng đột phá. Khi sự bứt phá xảy ra, các trader có thể thực hiện mua vào vì giá nằm trên trục xoay báo hiệu xu hướng tăng giá.

Biểu đồ 4 - giờ USD/ZAR

Sự khác biệt giữa điểm xoay và hồi quy/mở rộng Fibonacci

Cả điểm xoay và mở rộng/hồi quy Fibonacci đều giúp trader xác định được các mức hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, có một số khác biệt đáng kể giữa hai nhóm công cụ này:

Phương Thảo - Theo dailyfx.com