Ichimoku. Phần 1: Những Kiến Thức Cơ Bản Cần Nắm

Ichimoku Kinko Hyo là một chỉ báo phổ biến và linh hoạt biểu thị ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, động lực và hướng của xu hướng của một sản phẩm tài chình. Nó cho thấy một bức tranh rõ ràng về chuyển động giá trong nháy mắt.

Ichimoku Kinko Hyo là gì? 

Ichimoku Kinko Hyo hay gọi tắt là Ichimoku không phải là một chỉ báo. Nó là một hệ thống giao dịch được xây dựng trên biểu đồ nến để cải thiện độ chính xác của dự báo về biến động giá.

Ichimoku được phát triển vào năm 1926 bởi nhà phát minh và nghiên cứu tài chính Goichi Hosoda.

Ý nghĩa của cái tên Ichimoku Kinko Hyo:

• Ichimoku nghĩa là Trong nháy mắt hay Một cái nhìn thoáng qua
• Kinko là Cân bằng
• Hyo là Biểu đồ.

Vì vậy ta có thể hiểu ý nghĩa tổng thể của cái tên này là “Sự cân bằng của biểu đồ trong nháy mắt” hoặc “Một cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng của biểu đồ”, phác hoạ lại diễn biến của giá trên biểu đồ một cách trực quan giúp các nhà giao dịch có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để nhanh chóng xác định xu thế sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường. Đây là chỉ báo độc lập không cần sự giúp đỡ của các kỹ thuật phân tích nào khác.

Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống nhận dạng xu hướng dựa trên đường trung bình động (Moving Average - MA). Biểu đồ sử dụng Ichimoku chứa nhiều dữ liệu hơn so với một biểu đồ thông thường, các nhà giao dịch thường sử dụng rìa đám mây như một ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Mặt khác, phần trồi ra của đám mây cung cấp các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự dự kiến cho tương lai. Những con số trong chỉ báo Ichimoku có ý nghĩa về cả không gian và thời gian, về dao động sóng và đo lường giá trị.

Cách cài đặt hệ thống Ichimoku trên MT4

Chọn Insert -> Chọn Indicators -> Chọn Trend -> Chọn Ichimoku Kinko Hyo như hình trên.

Phần Parameters: gồm 3 thông số cơ bản của 3 đường, ý nghĩa là được tính toán dựa trên 9, 26, 52 chu kỳ trước đó, có thể tùy chỉnh tùy thích nếu chúng ta đã hiểu rõ hệ thống và tự tạo chiến lược riêng cho mình.

Phần Colors: chỉnh màu cho các đường trên, các màu tùy chỉnh của mình sao cho dễ nhìn và dễ hiển thị.

Hệ thống cấu tạo Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku là một hệ thống giao dịch gồm 5 đường MA:

• Kijun-Sen – Đường tiêu chuẩn (Base Line) = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26 phiên, có đường màu xanh dương
• Tenkan-Sen – Đường chuyển đổi (Conversion Line) = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 9 phiên, có đường màu đỏ
• Chikou Span – Đường trễ (Lagging Span)= Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên sau có đường màu xanh lá cây
• Senkou Span A – Đường dẫn A (Leading Span A) = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho 26 phiên tiếp theo từ nến hiện tại, có đường màu cam
• Senkou Span B – Đường dẫn B (Leading Span B)= (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên tiếp theo từ nến hiện tại, có đường màu tím. Ngoài ra, khoảng cách giữa hai đường Leading Span A và B được gọi là “Kumo” hay “Cloud”.

Chỉ báo đám mây Ichimoku cũng sử dụng đường trung bình, tuy nhiên nó khác với đường trung bình động thông thường. Đường trung bình động đơn giản là lấy mức giá đóng cửa hoặc mở cửa rồi cộng tại và chia cho tổng số lượng cây nến, sau đó nối thành 1 đường dài. Còn với Ichimoku. các đường trung bình được vẽ dựa trên các mức cao thấp trong 1 khoảng thời gian, sau đó chia cho 2. Do đó đường trung bình Ichimoku khác với đường trung bình truyền thống, cho dù là cùng một chu kỳ giá.

Chiến lược giao dịch cơ bản với hệ thống Ichimoku cho người mới bắt đầu:

Cách áp dụng hệ thống Ichimoku căn bản có thể hiểu như sau: Dựa vào màu sắc, hình dáng, độ dày mỏng của đám mây ta có thể dự đoán được xu hướng và tình hình diễn biến của thị trường sắp tới. Giá di chuyển trên đám mây Ichimoku, cho thấy thị trường có xu hướng tăng, hoặc giá di chuyển dưới đám mây Ichimoku, cho thấy thị trường có xu hướng giảm, hoặc giá di chuyển bên trong đám mây, cho thấy thị trường có xu hướng đi ngang, tương ứng với 3 xu hướng của thị trường. Màu của đám mây thay đổi từ màu tím sang màu cam, cho thấy sự điều chỉnh của thị trường trong phạm vi của xu hướng tăng, và ngược lại.

Tuy nhiên đó chỉ là cách nhìn nhận, khi áp dụng thực tế sẽ phải áp dụng chi tiết hơn.

Quy luật khi vào lệnh Buy:

1: Giá phía trên đám mây

2: Đường Tenkan-Sen phía trên Kijun-Sen.

3: Đường Chikou Span phía trên thanh nến .

4: Đám mây ở tương lai khi hai đường Senkou Span cắt nhau là màu cam tức đường Senkou Span A tương lai phía trên đường Senkou Span B tương lai.

5: Giá không cách xa  hai đường Tenkan-Sen hoặc Kijun-Sen

6: Các đường Tenkan-Sen, Kijun-Sen, and Chikou Span  không nên ở trong một đám mây dày.

Và kết quả như trên.

Quy luật khi vào lệnh Sell:

1: Giá phía dưới đám mây

2: Đường Tenkan-Sen phía dưới Kijun-Sen.

3: Đường Chikou Span phía dưới thanh nến .

4: Đám mây ở tương lai là màu tím tức đường Senkou Span A tương lai phía dưới đường Senkou Span B tương lai.

5: Giá không cách xa  hai đường Tenkan-Sen hoặc Kijun-Sen

6: Các đường Tenkan-Sen, Kijun-Sen, and Chikou Span  không nên ở trong một đám mây dày.

Kết luận

Khi sử dụng hệ thống này trader sẽ có thể nhìn lướt qua một thị trường và biết liệu một giao dịch có khả thi hay không. Điều đặc biệt hấp dẫn về hệ thống giao dịch này hơn bất kỳ hệ thống giao dịch nào khác là nó bao gồm gần như mọi yếu tố của Phân tích Kỹ thuật của người Nhật trong một hệ thống duy nhất chỉ có năm thành phần. Ichimoku có thể thay thế các chỉ báo động lực, biến động, chiều rộng, chiều sâu, và thậm chí thay thế các chỉ báo được phát triển ở thế kỉ 20 như  ATR và Squeeze Bollinger. 

Để áp dụng hệ thống Ichimoku ngoài hiểu rõ những kiến thức phải nắm rõ phía trên ta còn phải nắm rõ phương pháp và nguyên tắc cối lõi của Ichimoku đó là: Nguyên tắc sóng, Nguyên tắc giá, Nguyên tắc thời gian, đây là phần nâng cao. Ba nguyên tắc này sẽ được thể hiện ở bài tiếp theo

>>> Xem thêm: 7 Chỉ Báo Sử Dụng Phổ Biến Nhất Trong Phân Tích Kỹ Thuật