Tại Sao Nên Dùng Chiến Lược 3 Đường Trung Bình Động - 3EMA

Bất kỳ nhà đầu tư nào cũng từng một lần đặt ra câu hỏi đường EMA là gì? Và tại sao chiến lược 3 đường EMA trung bình động được nhiều nhà đầu tư lựa chọn? Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thông tin xung quanh chiến lược sử dụng EMA hữu ích này nhé.  

• Tại sao phải xây dựng chiến lược giao dịch?

Đầu tiên bạn cần hiểu, quy tắc vào, ra lệnh là một yếu tố cơ bản của mọi chiến lược giao dịch. Nếu bạn không có những quy tắc ra vào lệnh của mình thì kết quả mà bạn giao dịch đơn giản chỉ là sự ngẫu nhiên. 

Mục đích chính của một chiến lược giao dịch là quản lý rủi ro và nhân rộng hiệu quả để duy trì lợi nhuận ổn định trên bất kỳ thị trường nào. Lợi ích của việc giao dịch với một chiến lược 3 đường EMA tránh những bẫy cảm xúc trên thị trường.  

Một lý do nữa là nếu biết phân tích Đường ema trong forex, bạn sẽ tiết kiệm thời gian không cần phải bám sát thị trường liên tục và có tâm lý thoải mái khi tham gia thị trường.

• Tại sao lại có chiến lược 3 đường trung bình động?

Không có phép thuật nào trong chiến lược các đường trung bình động nhưng chúng được sử dụng để tạo một chiến lược giao dịch đơn giản, hiệu quả. 

"Một trong những tín hiệu mạnh nhất để giao dịch là sự sắp xếp một cách trật tự của 3 đường trung bình MA" – Kathy Lien (Giám Đốc, Phân Tích Forex)

Vì lý do đó, các nhà giao dịch ngoại hối, chứng khoán đặc biệt thích thú với loại chiến lược này - Chiến lược 3 đường EMA. Bạn có thể phát triển nhiều chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng nhiều chỉ báo nhưng hãy nhớ rằng các chiến lược giao dịch phức tạp không phải lúc nào cũng tốt nhất.

• Lợi ích của việc sử dụng chiến lược ba đường trung bình động?

Xét về lợi ích của đường EMA trong forex, đây sẽ là tín hiệu cho thấy cả xu hướng dài hạn và xu hướng ngắn hạn trên một biểu đồ.

Chúng ta thấy xu hướng ngắn hạn hơn để xác định xem chúng ta nên thực hiện giao dịch theo xu hướng hay ngược xu hướng.

Các nhà đầu tư cũng cần phải lưu ý rằng bản chất trễ của các đường trung bình động, thậm chí đường EMA trong forex, sẽ không cho phép giao dịch tại đỉnh và đáy. Nhưng sẽ giúp chúng ta giao dịch theo xu hướng (trend is friend) để tạo lợi nhuận tối đa. 

• Chiến lược 3 đường trung bình động - Chúng đại diện cho điều gì?

Đường EMA là gì - với 3 đường EMA sẽ có độ dài khác nhau và chúng sẽ phù hợp với từng loại chiến lược  giao dịch :

• Scalpers (Giao dịch ngắn hạn) - 5 EMA, 8 EMA, 13 EMA
• Intra-day Traders (Giao dịch trong ngày) - 8 EMA, 20 EMA, 50 EMA
• Swing Traders (Giao dịch trung và dài hạn) - 20 EMA, 50 EMA, 200 EMA

Như chúng ta thấy với chiến lược Intra-day trong ngày.

• EMA 8 chu kỳ (là trung bình đóng cửa của 8 cây nến trước): Được coi là chỉ báo xu hướng ngắn hạn
• EMA 20 chu kỳ (là trung bình đóng cửa của 20 cây nến trước): Được coi là chỉ báo xu hướng trung hạn
• EMA 50 chu kỳ (là trung bình đóng cửa của 50 cây nến trước): Được coi là chỉ báo xu hướng dài hạn
• Khi đường EMA 50 nằm dưới cả đường 8 và 20, chúng ta sẽ xem xét xu hướng dài hạn là tăng.
• Một tín hiệu mua mạnh là khi 3 đường EMA sắp xếp một cách trật tự và dốc lệnh: EMA 8 trên EMA20 và EMA20 trên EMA50.

• Quy tắc giao dịch với chiến lược 3 đường EMA

Khi sử dụng chiến lược ba đường EMA, các nhà đầu tư thường chọn 3 đường EMA để áp dụng là EMA10, EMA50 và EMA25. Sau đây là một số quy tắc giao dịch dành cho lệnh mua, lệnh bán, chốt lời của nhà đầu tư.

• Đối với lệnh mua

• Đầu tiên, đường EMA10 sẽ cắt EMA50 từ phía dưới lên. Trader chọn mẫu hình nến có mức giá cao nhất và thấp hơn mẫu nến phía trước đó. Đây chính là tín hiệu mua lên của thị trường mà trader tìm thấy được.
• Lúc này, nhà đầu tư chọn điểm cách từ 2 pip đến 5 pip. Trên mức giá đỉnh của nến tín hiệu ( mẫu nến đã tìm ở trên). Điểm này sẽ là điểm đặt lệnh buy stop tốt nhất cho nhà đầu tư.
• Mẫu nến tiếp theo nếu có xu hướng phá vỡ giá đỉnh của mẫu nến trước. Thì hệ thống sẽ tiến hành khớp lệnh buy stop cho nhà đầu tư. Nếu không xảy ra hiện tượng phá vỡ giá. Thì trader lựa chọn điểm vào lệnh buy stop lên mẫu nến bất kì nào có giá cao nhất thấp hơn nến trước đó. Duy trì hành động này cho đến khi mức giá cao nhất của nến này bị phá vỡ và điểm vào lệnh sẽ được kích hoạt.
• Điểm dừng lỗ sẽ là điểm mà tại đó cách từ 2 tới 5 pip dưới mức giá đáy của nến tín hiệu. Khi thị trường xuất hiện đáy hay ngưỡng hỗ trợ gần với điểm đó. Thì trader nên đặt điểm cắt lỗ tại vùng giá đó

• Đối với lệnh bán

• Lúc này đường EMA10 sẽ cắt EMA50 từ phía trên xuống. Trader chọn mẫu hình nến có mức giá thấp nhất và cao hơn mẫu nến phía trước đó. Tại đây chính là tín hiệu bán của thị trường dành cho trader.
• Chọn một điểm giá của mẫu nến tín hiệu, tại đó là mức giá đáy của mẫu hình. Trader tiến hành đặt lệnh ngừng bán cách điểm giá đáy đó từ 2 tới 5 pip.
• Mẫu nến tiếp theo nếu có xu hướng phá vỡ giá đáy của mẫu nến trước. Thì hệ thống sẽ tiến hành khớp lệnh ngừng bán cho nhà đầu tư. Nếu không xảy ra hiện tượng phá vỡ giá thì trader lựa chọn điểm vào lệnh ngừng mua lên mẫu nến bất kì nào có giá thấp nhất thấp hơn nến trước đó. Duy trì hành động này cho đến khi mức giá đáy của nến này bị phá vỡ và điểm vào lệnh sẽ được kích hoạt.
• Điểm dừng lỗ sẽ là điểm mà tại đó cách từ 2 tới 5 pip dưới mức giá đỉnh của nến tín hiệu. Khi thị trường xuất hiện đỉnh giá hay ngưỡng kháng cự gần với điểm đó. Thì trader nên đặt điểm cắt lỗ tại vùng giá đó

• Chốt lời với chiến lược 3 đường EMA

Hãy sử dụng một vùng giá đáy hoặc sử dụng ngưỡng hỗ trợ trước đó. Đây chính là điểm chốt lời cho các lệnh bán của mình. Với lệnh mua, trader nên xác định điểm chốt lời tại vùng giá đỉnh hoặc dùng ngưỡng kháng cự. Với lệnh bán, trader dời lệnh cắt lỗ tới phía sau đỉnh giá. Còn lệnh bán thì nên dời cắt lỗ tới phía sau mỗi đáy giá. Điều này sẽ thuận lợi cho nhà giao dịch theo xu hướng giúp tăng khả năng tối đa hóa lợi nhuận cho giao dịch đầu tư.

• Chiến lược 3 đường trung bình động - Cách giao dịch

Chúng ta có thể đơn giản giao dịch dựa vào các điểm giao cắt nhau theo chiến lược 3 đường MA. Đường EMA trong forex có thể cho chúng ta biết rất nhiều điều về trạng thái thị trường:

• Khi các đường MA lộn xộn với nhau, thị trường đang ở trong giai đoạn đi ngang (Sideway).
• Khi đường trung bình động ngắn hơn bắt đầu thoát ra khỏi các đường trung bình khác, hãy xem xét động lượng (Chỉ báo động lượng MACD,RSI,ADX,…) để xác nhận tham gia giao dịch.
• Khi tất cả các đường trung bình thẳng hàng, sắp xếp một cách trật tự thì xu hướng mạnh đang diễn ra
• Vào Lệnh Buy

Để xác nhận thêm độ mạnh của xu hướng chúng ta có thể dùng thêm chỉ báo động lượng Momentum như MACD histogram, RSI, ADX. Ở Đây chúng ta sẽ xét MACD His.

• BUY PullBack khi giá chạm các vùng giữa các đường EMA và bật trở lại xu hướng tăng (BUY tại các điểm này sẽ an toàn hơn vì Stoploss sẽ ngắn dưới cây nến thấp nhất hoặc dưới đường EMA50)
• Đặt Stoploss (Chốt lỗ):
• Phía Dưới đáy gần nhất (như trên hình).
• Hoặc dùng chỉ báo ATR (Average true range) là chỉ báo đo độ biến động của thị trường. Chúng ta Stoploss bằng 2ATR or 3 ATR. (lấy giá trị của ATR nhân lên)
• Đặt Take Profit (Chốt lời):

Thực tế, có nhiều cách chốt lời tùy theo mục tiêu của từng nhà đầu tư. Hãy tham khảo 2 phương pháp sau:

• Theo xATR – Dùng 3ATR, 4ATR tùy theo mục tiêu của chúng ta.
• Chờ nến đóng dưới EMA50.
• Vào Lệnh SELL

Tín Hiệu SELL (Quan sát ví dụ như hình trên)

• SELL khi hệ thống báo SELL (3 đường EMA giao cắt nhau).
• Lúc này đường EMA nhỏ sẽ nằm dưới đường EMA lớn: EMA8 < EMA20 < EMA50.
• Chỉ báo MACD Histogram bé hơn 0.

Với chiến lược đường EMA là gì, việc xác nhận thêm độ mạnh của xu hướng chúng ta có thể dùng thêm chỉ báo động lượng Momentum như MACD histogram, RSI, ADX. Ở Đây chúng ta sẽ xét MACD His.

SELL PullBack khi giá chạm các vùng giữa các đường EMA và bật trở lại xu hướng giảm (SELL tại các điểm này sẽ an toàn hơn vì Stoploss sẽ ngắn trên cây nến cao nhất hoặc trên đường EMA 50)

• Đặt Stoploss (Chốt lỗ)
• Phía trên đỉnh gần nhất (như trên hình).
• Hoặc dùng chỉ báo ATR (Average true range) là chỉ báo đo độ biến động của thị trường. Chúng ta Stoploss bằng 2ATR or 3 ATR. (lấy giá trị của ATR nhân lên)
• Đặt Take Profit (Chốt lời):

Có rất nhiều cách chốt lời và mục tiêu mỗi nhà đầu tư đặt ra khác nhau. Tuy nhiên, thường có hai phương pháp chốt lời phổ biến sau đây: 

• Theo xATR – Dùng 3ATR, 4ATR tùy theo mục tiêu của chúng ta.
• Chờ nến đóng trên EMA50.

• Đánh giá chiến lược 3 đường EMA trong đầu tư 

Về mặt Ưu điểm của chiến lược:

• Chiến lược 3 đường EMA khá quen thuộc với nhà đầu tư, được sử dụng nhiều trong phân tích kỹ thuật đầu tư. Bởi vậy chiến lược này khá đơn giản, dễ hiểu và có tính ứng dụng cao.
• Chiến lược này tăng khả năng lợi nhuận cho nhà đầu tư lên mức cao hơn trong một xu hướng tăng mạnh của thị trường.

Về mặt Nhược điểm của chiến lược:

• Tất cả các đường trung bình động EMA đều là chỉ báo trễ. Sẽ có những trường hợp mà trader theo không kịp thị trường. Nghĩa là biến động đó đã xảy ra từ trước đó nhưng trader lúc này mới tham gia vào giao dịch.
• Có khả năng trader sẽ bị thua lỗ khi giá thị trường có sự biến động mạnh. Bởi có thể là một đợt đảo chiều giá bất ngờ với nhà đầu tư.
• Nếu thị trường trong trạng thái đi ngang thì chiến lược 3 đường EMA không hiệu quả. Trader sẽ bị nhiễu tín hiệu thị trường.

• Chiến lược 3 đường trung bình động – Tổng kết

Có thể thấy rằng ngoài việc sử dụng riêng lẻ từng loại đường trung bình động, thì chúng ta có thể kết hợp chiến lược 3 đường EMA để tìm kiếm được những tín hiệu thị trường tốt hơn và đưa ra các quyết định đầu tư chính xác hơn. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ thêm những thông tin xung quanh đường EMA là gì. Đây sẽ là những công cụ hữu ích đồng hành cùng bạn trong quá trình phân tích, giao dịch trên thị trường. Chúc các bạn thành công!