Ưu, nhược điểm của Chiến lược Giao dịch Forex Tần suất cao

Giao dịch Tần suất cao (High-Frequency Trading HFT) trong Forex là một cách thức giao dịch sử dụng phần mềm và công nghệ máy tính mạnh mẽ để xử lý nhiều lệnh nhất có thể trong vòng chưa đầy một giây. Để tận dụng triệt để chiến lược giao dịch tần suất cao trong Forex, tốc độ thực hiện lệnh tối đa là rất quan trọng. Với phong cách giao dịch tần suất cao, nhà đầu tư có thể áp dụng đối với chiến lược giao dịch Forex và nhiều lại tài sản tài chính khác nhau trên thị trường.

Tuy nhiên, kỹ thuật này khá khó để nắm bắt. Ngoài ra, nó đòi hỏi cần phải có sự đầu tư lúc đầu để mua phần mềm và chương trình phù hợp để đảm bảo đủ khả năng thực hiện các giao dịch.

Đây là chiến lược không chỉ có thể được áp dụng cho thị trường Forex. Nó còn có thể được sử dụng khi giao dịch các loại tài sản khác. Mục đích chính của công cụ này là tạo ra khối lượng giao dịch lớn nhất trong thời gian ngắn nhất. Vấn đề chính là các lệnh phải được thực hiện quá nhanh mà chỉ có máy tính mới có thể xử lý với tốc độ cao như vậy. Để hiểu sâu hơn về thực tế HFT là gì, hãy xem qua một số tính năng chính của chiến lược này:

• Giao dịch với khối lượng lệnh lớn.
• Hủy hoặc thực hiện giao dịch với tốc độ khủng.
• Tạo ra các vị thế kéo dài trong vài giây.
• Tất cả các lệnh phải được đóng vào cuối ngày giao dịch.
• Các nhà giao dịch tham gia giao dịch với biên lợi nhuận nhỏ.
• Các thuật toán để xử lý lệnh được kích hoạt bởi nguồn dữ liệu được cung cấp và các dịch vụ kết nối lân cận.

Nói cách khác, mọi chiến lược giao dịch ngoại hối tần suất cao đại diện cho một thuật toán cụ thể giúp nhà đầu tư đưa ra dự báo về biến động thị trường trước khi chúng xảy ra. Mục đích chính là theo dõi sự thay đổi của các cặp tiền tệ nhỏ để tạo ra hàng triệu lợi nhuận nhỏ mỗi giây.

Đánh giá về các ưu điểm và nhược điểm của giao dịch tần suất cao

Phong cách của sàn môi giới Forex phù hợp với giao dịch tần suất cao sẽ có những ưu điểm và nhược điểm nhất định như sau:

Ưu điểm

- Có tính thanh khoản trên thị trường sâu hơn, tăng cao hơn. 

- Phí chênh lệch spread được hạ thấp và giảm chênh lệch giá thị trường.

- Hạn chế sự phụ thuộc và thay đổi liên tục của biến động thị trường.

- Mọi thao tác đều được cài đặt tự động, rút ngắn thời gian và vô cùng tiện lợi.

Nhược điểm

- Phức tạp và chưa thật sự phù hợp sử dụng cho trader mới vào nghề.

- Nhà giao dịch phải có chút hiểu biết về kỹ năng lập trình ở mức căn bản.

- Cần chi phí đầu tư thêm về khoản phần mềm và công nghệ máy tính ban đầu.

Ai có thể sử dụng các Thuật toán Giao dịch Ngoại hối Tần suất cao

Tùy thuộc vào mục tiêu và khối lượng giao dịch, HFT có thể được sử dụng bởi các cá nhân hoặc tổ chức. Bất kể ai áp dụng chiến lược, người đó cần có nền tảng kỹ thuật tốt cùng với kỹ năng lập trình. Phần mềm cho Giao dịch Tần suất cao phức tạp hơn nếu so sánh với các ứng dụng Java cơ bản. Hầu hết các chương trình đều được viết dựa trên Python kết hợp với C ++ để tạo ra các cấu trúc ứng dụng nhanh hơn hoặc sử dụng R để xử lý phân tích và thống kê dữ liệu. Dù lựa chọn ngôn ngữ nào, bạn phải có đủ kỹ năng lập trình để tạo ra một chương trình thực sự đủ nhanh để thực hiện lệnh ngay lập tức.

Ví dụ một số sàn Forex giao dịch với tần suất cao hot nhất

Giới đầu tư có thể tham khảo một số sàn Forex có phong cách giao dịch tần suất cao nổi bật và hot nhất thị trường hiện nay.

Sàn giao dịch IG Group

Cái tên đầu tiên là sàn IG Group. Nhà môi giới được thành lập vào năm 1974, trụ sở chính đặt tại London của Vương quốc Anh. Broker được cấp phép và quản lý giám sát chính từ Cơ quan Quản lý Tài chính FCA của Vương quốc Anh.

- Yêu cầu tiền nạp tối thiểu ban đầu ở mức 250 USD

- Chênh lệch spread trung bình cho EUR/USD từ 0.9 pip

- Phí toàn bộ EUR/USD (đang hoạt động) từ 0.363

- Giao dịch với tất cả 93 cặp tiền tệ Forex nổi bật nhất

- Cung cấp trải nghiệm tài khoản giao dịch Demo miễn phí

- Áp dụng giao dịch sao chép, giao dịch mạng xã hội tiên tiến

Sàn giao dịch Forex.com

Tiếp theo là sàn Forex.com. Nhà môi giới Forex được thành lập từ năm 2001, trụ sở chính đặt tại New Jersey của Hoa Kỳ. Forex.com được cấp phép và quản lý giám sát chính từ các cơ quan tài chính là NFA (Hoa Kỳ), CFTC (Hoa Kỳ), FSA (Cayman), ASIC (Úc).

- Yêu cầu mức tiền nạp tối thiểu ban đầu từ 100 USD

- Chênh lệch spread trung bình EUR/USD từ 1.0 pip

- Phí toàn bộ EUR/USD (đang hoạt động) từ 0.700

- Giao dịch với tất cả 82 cặp tiền tệ Forex (thị trường Hoa Kỳ)

- Áp dụng trải nghiệm bằng tài khoản giao dịch Demo miễn phí

- Áp dụng giao dịch sao chép, giao dịch mạng xã hội

Hoa Nguyễn