Fibonacci là gì? Phân loại, cách cài đặt, ứng dụng và các lưu ý

Xuất hiện thường xuyên trong nhiều khía cạnh của đời sống: nghệ thuật, thiết kế,...chắc hẳn không nhiều nhà đầu tư biết rằng Fibonacci còn là một chỉ báo kỹ thuật đắc lực cho các chiến thuật vào lệnh tiềm năng. Vậy Fibonacci là gì? Chỉ báo này có mấy loại và được ứng dụng như thế nào? Bài viết dưới đây hãy cùng Investo tìm hiểu chi tiết hơn nhé!

• Fibonacci là gì?

Fibonacci là gì? Fibonacci là một dãy số dài vô tận, bắt đầu bằng hai chữ số là 0 và 1, các số tiếp theo tuân theo quy luật là tổng của hai số liền trước đó (Một đoạn của dãy số Fibonacci như sau: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,...)

Fibonacci được công bố lần đầu tiên vào năm 1202 bởi nhà toán học Fibonacci người Ý trong cuốn sách Liber Abacci qua hai bài toán: Bài toán con thỏ và bài toán số các “cụ tổ” của ong đực.

Thuật ngữ tỷ lệ vàng được tạo ra thông qua ứng dụng của dãy số Fibonacci. Cụ thể, khi bạn lấy tỷ lệ hai số liên tiếp bất kỳ trong dãy số Fibonacci đều sẽ cho ra kết quả xấp xỉ bằng 1,618 - con số tỷ lệ vàng.

Fibonacci là gì? Cách sử dụng Fibonacci. Cách sử dụng Fibonacci thoái lui.

• Fibonacci trong chứng khoán?

Fibonacci là gì trong chứng khoán? Trong đầu tư chứng khoán, tỷ lệ vàng được gọi là chỉ báo Fibonacci, ứng dụng cho các phân tích kỹ thuật. Cụ thể, Fibonacci trong chứng khoán được ứng dụng để tính toán, xác định các mức biến đổi quan trọng của giá cổ phiếu như ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng kháng cự, ngưỡng cắt lỗ hay điểm giá mục tiêu,..

Fibonacci trong chứng khoán là gì?

• Fibonacci gồm mấy loại?

Trong đầu tư chứng khoán, người ta phát triển ra rất nhiều loại Fibonacci độc đáo như: Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui), Fibonacci dạng quạt, Fibonacci dạng thời gian mở rộng, Fibonacci vùng thời gian, Fibonacci hình xoắn ốc,...

Trong số đó, có ba loại Fibonacci sau được ứng dụng rộng rãi:

• Fibonacci Retracement - Fibonacci thoái lui

Đây là chỉ báo thông dụng nhất trong phân tích, đầu tư chứng khoán. Fibonacci thoái lui thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư tìm ra mức giá mục tiêu và ngưỡng cắt lỗ hợp lý, thông qua đó xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp.

Cụ thể, tiêu biểu nhất trong việc ứng dụng Fibonacci thoái lui tại các biểu đồ chứng khoán là sóng Elliott và mẫu hình Gartley. Thông qua các đợt biến động, biểu đồ giá sẽ hình thành các mức hỗ trợ, kháng cự trùng hoặc gần với các mốc Fibonacci thoái lui quan trọng như 23,6%; 38,2%; 50%; 61,8% hay 100%.

Cách sử dụng Fibonacci Retracement - Fibonacci thoái lui trong chứng khoán:

• Bước 1: Xác định và vẽ đường Fibonacci thoái lui trên biểu đồ giá.
• Bước 2: Nối các đỉnh gần nhất với đáy gần nhất trong xu hướng giảm hoặc các đáy gần nhất với đỉnh gần nhất trong xu hướng tăng.

Fibonacci là gì? Dãy số Fibonacci là gì? Fibonacci thoái lui. Fibonacci mở rộng. Fibonacci trading. 

• Fibonacci Fans - Fibonacci dạng quạt

Biến thể Fibonacci Fans - Fibonacci dạng quạt là một nhóm gồm 3 xu hướng kẻ chéo từ đỉnh hoặc từ đáy đến các mức Fibonacci thoái lui.

Tương tự mức Fibonacci thoái lui, đường Fibonacci dạng quạt cũng chia thành 2 xu hướng theo sự tăng giảm của thị trường. Nhà đầu tư có thể xác định cụ thể như sau:

• Trong xu hướng tăng: 

• • • Cách xác định: Đường Fibonacci Fans được xác định thông qua việc nối từ đáy tới các mức thoái lui dựa trên mức tăng. 
    • Ứng dụng: Dùng để ước tính mức hỗ trợ và xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.

• Trong xu hướng giảm: 

• • Cách xác định: Đường Fibonacci Fans được xác định thông qua việc nối từ đỉnh xuống các mức thoái lui dựa trên mức giảm. 
  • Ứng dụng: Dùng để ước tính mức kháng cự và xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.

Fibonacci là gì? Fibonacci trong chứng khoán. Retracement Fibonacci. Số Fibonacci là gì?

• Fibonacci Arc - Fibonacci vòng cung

Fibonacci Arc hay Fibonacci vòng cung là các đường vòng cung có tâm là điểm cao nhất hoặc thấp nhất trong một xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường. các cánh cung sẽ mở rộng dần và giao với các đường cơ sở tại các điểm Fibonacci. Thông qua khu vực tạo thành từ các vòng cung, trader có thể dự báo các mức hỗ trợ, kháng cự tiềm năng của từng xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường.

Tỷ lệ vàng Fibonacci. Tỷ lệ Fibonacci. Tỷ lệ vàng Fibonacci. Chuỗi Fibonacci. 

• Ý nghĩa của Fibonacci là gì ?

Không chỉ có ỹ nghĩa quan trọng trong các mặt của đời sống, trong lĩnh vực giao dịch, đầu tư chứng khoán, chỉ báo kỹ thuật Fibonacci cũng đem lại rất nhiều ý nghĩa độc đáo:

• Là tỷ lệ quan trọng trong việc vận động giá của cổ phiếu.
• Cho phép ứng dụng tỉ số để xác định, dự đoán đường đi và các điểm quan trọng của giá cổ phiếu: các mức hỗ trợ, mức kháng cự, điểm cắt lỗ hay các mức giá mục tiêu tiềm năng. Theo đó:
  • Mức hỗ trợ là điểm giá thấp nhất trong một khoảng thời gian xác định của một cổ phiếu. Trong giai đoạn đó, trader có thể yên tâm giá cổ phiếu không thể giảm xuống dưới điểm giá này thêm được nữa.
  • Mức kháng cự là điểm giá cao nhất trong một khoảng thời gian xác định của một cổ phiếu. Trong giai đoạn đó, có thể đảm bảo rằng giá cổ phiếu không thể tăng vượt qua điểm giá này thêm được nữa.
• Tỷ lệ Fibonacci hỗ trợ dự đoán các điểm đảo chiều trong một xu hướng vận động của giá cổ phiếu. Theo đó, nhà đầu tư có thể xây dựng được hướng đi cụ thể của giá thông qua việc xác định 2 điểm đỉnh và đáy của xu hướng giá đang diễn ra.
• Giá cổ phiếu sẽ dao động đảo chiều qua lại giữa các ngưỡng cản giá Fibonacci. 

Fibonacci là gì? Chuỗi Fibonacci là gì? Chỉ số Fibonacci. Các mức Fibonacci. Cách dùng Fibonacci.

• Mối quan hệ giữa tỷ lệ vàng và dãy Fibonacci

Tỷ lệ vàng và dãy Fibonacci có mối liên hệ mật thiết với nhau. Điểm đặc biệt là khi lấy hai số tiền kề nhau trong dãy Fibonacci chia cho nhau thì sẽ luôn được kết quả là một con số xấp xỉ 1.61903.

Ví dụ: 5:3 = 1.66 hay 3:2 = 1.5

Từ đó, có thể rút ra quy luật sau trong mối quan hệ giữa tỷ lệ vàng và dãy Fibonacci:

• Tỷ lệ của hai số liền kề bất kỳ trong dãy Fibonacci sẽ có số xấp xỉ với tỷ lệ vàng.
• Số liền kề này càng lớn thì tỉ số này càng sát với tỷ lệ vàng hơn.

Một số dãy Fibonacci nổi bật có thể được lấy theo một số cách sau:

• Chia một số bất kỳ trong dãy cho số cách đó 2 vị trí về bên phải, kết quả ra 0,236 (Ví dụ: 21 chia 89)
• Chia một số bất kỳ trong dãy số này cho một số khác cách số đó 1 vị trí về bên phải, kết quả ra 0.382 (Ví dụ: 55 chia 144 hay 89 chia 34).
• Chia một số bất kỳ trong dãy số này cho một số khác đứng ngay sau đó, kết quả ra 0.618 (Ví dụ 55 chia 89 hay 8 chia 13).
• Chia một số bất kỳ trong dãy số này cho một số khác đứng liền trước nó, kết quả ra 1.618 (Ví dụ 144 chia 89 hay 89 chia 55).

Tỷ lệ vàng được con người ứng dụng rất phổ biến và thường xuất hiện dày đặc trong cuộc sống thường ngày:

• Áp dụng tỷ lệ vàng vào các công trình xây dựng để tạo thiết kế cân xứng, hài hòa, đảm bảo sức bền lớn, vững chắc theo thời gian. Một số ví dụ nổi bật như bức họa Mona Lisa, đền Ginza tại Ai Cập hay đền Parthenon ở Hy Lạp,..
• Áp dụng tỷ lệ vàng trong việc thiết kế logo, đem lại sự hài lòng về mặt thẩm mỹ, thỏa mãn về thị giác nhờ sự cân bằng tỷ lệ. Một số logo của các nhãn hàng nổi tiếng áp dụng tỷ lệ vàng: Apple, Pepsi, Adidas, Twitter,.. 

Fibonacci là gì? Cách sử dụng Fibonacci mở rộng. Cách vẽ Fibonacci mở rộng. Cách vẽ Fibonacci thoái lui.

• Ưu - Nhược điểm của Fibonacci

Vậy Fibonacci sở hữu những ưu, nhược điểm gì? Cùng Investo khám phá nhé!

Ưu điểm của Fibonacci

So với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác, Fibonacci sở hữu các ưu điểm nổi trội như:

• Đem tới khả năng dự đoán các ngưỡng có thể xảy ra những điểm đảo chiều trong một xu hướng giá vô cùng chính xác.
• Dễ ứng dụng, chỉ cần 2 điểm, đỉnh và đáy để xác lập một kịch bản vận động của xu hướng giá tương lai cụ thể và rõ ràng.
• Có nhiều biến thể, trader có thể sử dụng linh hoạt để phân tích diễn biến giá và xây dựng chiến thuật đầu tư hiệu quả.
• Sử dụng đơn giản bằng cách nhấn giữ chuột và thả tay tại vùng đáy.

Fibonacci là gì? Dãy số Fibonacci trong chứng khoán. Dãy số Fibonacci trong Forex. Fibonacci Channel Tradingview

Nhược điểm của Fibonacci

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, chỉ báo kỹ thuật Fibonacci vẫn tồn tại một số hạn chế như

• Các mức Fibonacci không phải một luật bất biến, các mức Fibonacci được tạo ra khác nhau bởi các nhà đầu tư khác nhau. Do vậy, công cụ này có tính chủ quan.
• Các mức Fibonacci chỉ ra các điểm hỗ trợ, kháng cự tiềm năng nhưng không có bất cứ sự đảm bảo nào rằng giá sẽ phản ứng tốt với các mức đó.
• Fibonacci có quá nhiều đường cản giá, giá sẽ thường xuyên biến động qua lại tại những đường này. Hệ quả của điều này là sự khó khăn trong việc xác định đâu là ngưỡng kháng cự hỗ trợ hiệu quả nhất để ứng dụng các chiến thuật đầu tư.
• Fibonacci có thể bị ảnh hưởng bởi các tin tức, sự kiện như các tin tức mới, tin tức bất ngờ, do được xây dựng trên giá trị lịch sử của tài sản.
• Không thể phân tích trong các thị trường biến động mạnh bởi việc xác định Fibonacci sẽ rất khó khăn và dễ bị sai lệch.
• Không phù hợp ứng dụng với một số loại tài sản, đặc biệt là trong việc dự đoán giá những loại tài khoản có tính thanh khoản thấp hoặc khi thị trường không ổn định.

Fibonacci là gì? Fibonacci Expansion Tradingview. Fibonacci Extension là gì? Fibonacci Retracement là gì?

• Cách cài đặt Fibonacci indicator trong Tradingview

Tradingview là nền tảng tương đối quen thuộc với các nhà đầu tư, để cài đặt chỉ báo Fibonacci, trader chỉ cần thao tác đơn giản theo các bước sau:

• Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản giao dịch trên Tradingview, mở biểu đồ giá của cổ phiếu bạn muốn phân tích.
• Bước 2: Trên thanh công cụ, chọn phần “Chỉ báo”, nhập tên chỉ báo “Fibonacci” đi kèm dạng tương ứng. Sau đó, chỉ cần nhấp giữ chuột từ đỉnh cao và kéo thả tại vùng đáy, biểu đồ sẽ tự hiển thị các vùng quan trong, xác định giá phục hồi đi lên. 

Fibonacci là gì? Fibonacci thoái lui là gì. Fibonacci Trading Indicator. fibonacci Trading là gì. Fibonacci Tradingview.

Lưu ý, trader có thể tự điều chỉnh các mốc thông số Fibonacci theo chiến thuật của mình.

• Ứng dụng Fibonacci trong chứng khoán

Fibonacci thường được ứng dụng rộng rãi trong việc dự đoán diễn biến giá cổ phiếu tương lai, giúp nhiều nhà đầu tư lên kế hoạch giao dịch hiệu quả. Cụ thể, trader có thể ứng dụng Fibonacci trong các phân tích kỹ thuật như sau:

• Ứng dụng Fibonacci Time Zones để xác định ngưỡng kháng cự và hỗ trợ tiềm năng. Đồng thời, công cụ này cũng hỗ trợ xác định điểm giá đảo chiều trong xu hướng lệnh.
• Ứng dụng Fibonacci thoái lui để xác định vùng đảo chiều của giá cổ phiếu trong quá trình điều chỉnh và hồi phục kỹ thuật. Thông thường, giá sẽ có xu hướng đảo chiều nhiều nhất ở các ngưỡng 38,2%, 50% và 61,8% - các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự tiềm năng của thị trường.
• Ứng dụng Fibonacci Extension để xác định điểm dừng của xu hướng hiện tại, thông qua đó quyết định điểm chốt lời tối ưu nhất.
• Ứng dụng Fibonacci Fans và Fibonacci Arc để xác định điểm đảo chiều, các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Thông qua công cụ này, trader sẽ có thể xác định khi nào nên bán, khi nào nên mua để chốt lợi nhuận tối ưu nhất.

Fibonacci là gì? Hướng dẫn sử dụng Fibonacci. Phương pháp quản lý vốn Fibonacci. Quản lý vốn Fibonacci.

• Một số lưu ý khi dùng Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Để tận dụng các ưu điểm và hạn chế tối đa những nhược điểm còn tồn tại, dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng Fibonacci trong phân tích kỹ thuật:

• Các ngưỡng quan trọng sẽ cho tín hiệu, xác suất thành công cao hơn với dự đoán.
• Việc lựa chọn khung thời gian, điểm đỉnh và điểm đáy để vẽ Fibonacci không phải lúc nào cũng đơn giản, mỗi trader sẽ có chiến thuật, góc nhìn và quan điểm phân tích khác nhau.
• Cần lưu ý xu hướng thị trường diễn ra tương đối phức tạp, không có đảm bảo chắc chắn nào giá sẽ dịch chuyển theo ngưỡng hỗ trợ, kháng cự được thiết lập bởi công cụ Fibonacci. Do đó, trader rất khó có thể xác định ngưỡng cản, điểm vào lệnh và điểm cắt lỗ chính xác, vì vậy trader buộc phải kết hợp Fibonacci với các chỉ báo kỹ thuật khác trong phân tích kỹ thuật và đầu tư.
• Nhà đầu tư cần tích lũy thêm các kinh nghiệm để lựa chọn chiến lược đỉnh và đáy vẽ Fibonacci phù hợp trong từng giai đoạn thị trường khác nhau. Đây là lưu ý vô cùng quan trọng bởi sự hình thành này sẽ tác động đến độ chính xác của chỉ báo.
• Trader cần thường xuyên rèn luyện kỹ năng sử dụng chỉ báo Fibonacci để đưa ra nhận định về diễn biến giá cổ phiếu và vận dụng thành thạo vào thực tế, rút ra những kinh nghiệm thực chiến cho việc đầu tư hiệu quả.

Fibonacci là gì? Đường Fibonacci. Đường Fibonacci là gì?

Xem thêm: Kết hợp Fibonacci và mô hình sóng Elliott 

Trên đây, bài viết đã tổng hợp toàn bộ những khía cạnh, thông tin liên quan đến chỉ báo Fibonacci: Fibonacci là gì? Phân loại, ý nghĩa, ưu nhược điểm, cách cài đặt chỉ báo Fibonacci. Thêm vào đó, Investo cũng đã chia sẻ đến bạn cách ứng dụng Fibonacci trong đầu tư chứng khoán hay đưa ra một vài lưu ý trong quá trình đầu tư. Hy vọng rằng những chia sẻ trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo quan trọng này, từ đó ứng dụng phân tích đầu tư hiệu quả, thu lợi nhuận lớn.

Lan Hương