Ichimoku – Phần 2: Khai Phá Đám Mây Kumo và Năm Đường Cấu Tạo

69

Ichimoku – Phần 1: Những Kiến Thức Cơ Bản Cần Nắm

Điều đặc biệt hấp dẫn về hệ thống Ichimoku hơn bất kỳ hệ thống giao dịch nào khác là nó bao gồm gần như mọi yếu tố về Phân tích Kỹ thuật của người Nhật trong một hệ thống duy nhất chỉ có năm thành phần. Trong bài này sẽ chia sẻ rõ hơn chức năng của từng bộ phận tạo nên hệ thống này.

Hình 1 Hình nền 3 - Ichimoku - Phần 2: Khai Phá Đám Mây Kumo và Năm Đường Cấu Tạo

  1. Khai phá hệ thống Ichimoku

Hình 2 2 - Ichimoku - Phần 2: Khai Phá Đám Mây Kumo và Năm Đường Cấu Tạo

1.1 Kijun-Sen – Đường cơ sở = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26 phiên, có đường màu xanh dương.

     Kijun-Sen – Đường tiêu chuẩn hay còn được gọi là đường cơ sở, là đường quan trọng nhất trong số 5 đường nằm trong hệ thống Ichimoku.

     Kijun-Sen đại diện cho sự chuyển động và cân bằng trung hạn và đi theo trend ,độ dốc càng lớn thì xu hướng càng mạnh. Khi dùng Kijun Sen, ta sẽ lỡ đoạn đầu của trend vì phải đợi trend tự hình thành.

     Khi Kijun Sen đi ngang nó thể hiện giá đang sideway, điều này cho thấy 1 vùng cân bằng hình thành tính từ điểm cao nhất và thấp nhất trong chu kì 26 cây nến. Hiện tượng này xảy ra tạo sức hút và hút giá trở về gần nó khi giá đã đi quá xa so với điểm cao nhất/thấp nhất của 26 phiên . Lúc này giá sẽ sideway và men theo đường Kijun đi ngang tạo cân bằng giá  cần thiết trước khi tạo một xu hướng mới.

Hình 3 2 1 - Ichimoku - Phần 2: Khai Phá Đám Mây Kumo và Năm Đường Cấu Tạo

     Kijun Sen là mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng.

     Xu hướng:

  • Tăng giá: nếu giá nằm trên Kijun Sen
  • Giảm giá: nếu giá nằm dưới Kijun Sen

1.2 Tenkan-Sen – Đường chuyển đổi = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 9 phiên, có đường màu đỏ.

     Tenkan-Sen là dòng nhanh nhất và yếu nhất trong hệ thống Ichimoku vì nó mô phỏng sự chuyển động ngắn hạn của giá.

     Tenkan Sen là đường chuyển đổi từ đường giá cho nên nó như đường giá và men theo giá. Mục đích của việc chuyển đổi này là làm “trơn” và lọc bỏ các tín hiệu “ nhiễu” ở trong đường giá.

     Xu hướng:

  • Tăng giá: nếu giá nằm trên Kijun Sen, Tenkan chỉ lên
  • Giảm giá: nếu giá nằm dưới Kijun Sen, Tenkan chỉ xuống
  • Sideway: Tenkan đi ngang

     Nếu giá và Tenkan Sen gần nhau thì trend đó chậm, ít bị nhiễu. Nếu giá chạy xa khỏi Tenkan Sen thì nó sẽ hầu như quay lại gặp Tenkan Sen để cân bằng. Đôi khi giá chạy mạnh và xa tới Kijun Sen tạo nên 1 cú hồi mạnh hay có thể đảo chiều luôn. Vì vậy hãy cẩn thận khi giá không cân bằng với Tenkan Sen. 

1.3 Chikou Span – Đường trễ Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên lùi về sau có đường màu xanh lá cây.

     Chikou Span đại diện cho một trong những tính năng độc đáo nhất của hệ thống Ichimoku và không nên bỏ qua. Chikou Span được ví như cái bóng của giá hay bộ nhớ của thị trường, đường chikou cho ta có 1 cái nhìn trực quan hơn bằng mắt thường khi so sánh giữa giá hiện tại so với giá quá khứ của 26 phiên về trước, có thể giúp xác định xu hướng sắp tới.

     Chikou Span biểu hiện quán tính hay động lượng (momentum) của giá. Cách để đánh giá momentum là cố đoán xem Chikou Span có thể sẽ đâm vào giá không sau vài phiên nữa. Nếu có thì momentum sẽ không đủ lớn để trend tiếp tục chạy.

     Khi đánh giá momentum thông qua Chikou Span, ta phải nhìn cả trục tung và trục hoành của biểu đồ khi Chikou Span sẽ đâm vào giá. Nếu giá tăng hay giảm từ 5-10% thì nó có đâm vào giá không? Nếu giá tiếp tục không xu hướng 5-10 phiên thì nó có đâm vào giá không?

Hình 4 2 - Ichimoku - Phần 2: Khai Phá Đám Mây Kumo và Năm Đường Cấu Tạo

     Xu hướng

  • Tăng giá: nếu Chikou Span nằm trên giá từ 26 phiên phía trước
  • Giảm giá: nếu Chikou Span nằm dưới giá từ 26 phiên phía trước
  • Sideway: nếu Chikou Span nằm rất gần giá từ 26 phiên trước

     Các đỉnh đáy của Chikou là các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh.

1.4 Senkou Span A – Senkou Span B và Đám mây Kumo:

     Khoảng cách giữa hai đường Senkou Span A và B được gọi là “Kumo” có nghĩa là đám mây đây có thể coi là trái tim và linh hồn của hệ thống Ichimoku.

     Senkou Span A (đường màu cam):được tính bằng mức trung bình của Tenkan và Kijun và được vẽ cho 26 phiên tiếp theo từ nến hiện tại giúp chúng ta nhanh chóng nhìn thấy các mức hỗ trợ và kháng cự

     Đường Senkou Span B được tính toán bằng cách lấy mức trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 52 kỳ và được vẽ cho 26 phiên tiếp theo từ nến hiện tại có đường màu tím. Vì được tính toán dựa trên chu kì dài hơn Senkou Span B đại diện cho một cái nhìn dài hạn nhất về trạng thái cân bằng của giá trong hệ thống Ichimoku.

     Giống như Kijun thì Senkou Span B cũng có hiện tượng phẳng và có sức hút rất mạnh. Khi có hiện tượng Senkou Span B phẳng thì giá có khuynh hướng bị hút trở về mây đồng thời nó cho ta thấy 1 mức cản rất mạnh.. Một sự phá vỡ nó rất khó. Muốn phá vỡ Senkou B phẳng thì lực nến phải rất lớn. Khác với các chiến lược breakout, khi phá vỡ senkou span B phẳng thì giá sẽ bị hút trở lại. Nên không nên vào lệnh khi vừa mới breakout hãy đợi nó retest lại senkou span B rồi mới vào lệnh. 

Mây Kumo là thành phần quan trọng nhất và dễ nhìn thấy nhất của hệ thống, nó cung cấp 1 cái nhìn toàn cảnh về xe hướng và mối liên hệ giữa giá so với xu hướng đó.

     Dựa vào màu sắc và hình dáng đám mây phía trước ta có thể dự đoán được xu hướng cũng như tình hình biến động của thị trường. Đám mây phản ánh “Tâm lý thị trường”, khi một đám mây dày, điều đó có nghĩa là tâm lý đám đông đang rất vững mạnh và ổn định, khó có thể phá vỡ. Ngược lại, 1 đám mây mỏng thì thể hiện tâm lý yếu cho nên rất dễ thay đổi và bị phá vỡ.Khi giá đi quá xa mây, tức là nó đang đi quá xa ngưỡng tâm lý, vượt quá giới hạn cho phép mức cản tâm lý.

     Có 2 loại mây:

  • Mây hiện tại: là mây nằm trên hoặc dưới đường giá
  • Mây tương lai: là mây nằm trong vùng 26 phiên tiếp theo từ nến hiện tại

     Xu hướng hiện tại:

  • Tăng giá: Giá nằm trên mây Kumo
  • Giám giá: Giá nằm dưới mây Kumo
  • Sideway: Giá nằm trong mây Kumo

     Xu hướng tương lai

  • Tăng giá: Senkou Span A nằm trên Senkou Span B (Mây màu cam)
  • Giảm giá: Senkou Span B nằm trên Senkou Span A (Mây màu tím)
  • Sideway: Senkou Span A bằng Senkou Span B

     Sức mạnh của mây Kumo tương lai được xác định bởi Senkou Span A tương lai và Senkou Span B tương lai.

     Đỉnh và đáy của Senkou Span A là các kháng cự và hỗ trợ mạnh. Phần nằm ngang của Senkou Span B cũng là các mức kháng cự/ hỗ trợ mạnh, phần nằm ngang càng dài thì mức cản càng mạnh.

Có các kịch bản sau:

Tăng giá mạnh: mây Kumo tương lai tăng và cả Senkou Span A và Senkou Span B đều hướng lên.

Tăng giá vừa: mây Kumo tương lai tăng, Senkou Span A tương lai hướng lên và Senkou Span B tương lai đi ngang.

Tăng giá yếu: mây Kumo tương lai tăng, Senkou Span A tương lai hướng xuống, Senkou Span B tương lai đi ngang. Lúc này có thể xảy ra hồi mạnh hoặc đảo chiều.

Giảm giá mạnh: mây Kumo tương lai giảm và cả Senkou Span A và Senkou Span B đều hướng xuống.

Giảm giá vừa: mây Kumo tương lai giảm, Senkou Span A tương lai hướng xuống và Senkou Span B tương lai đi ngang.

Giảm giá yếu: mây Kumo tương lai giảm, Senkou Span A tương lai hướng lên, Senkou Span B tương lai đi ngang. Lúc này có thể xảy ra hồi mạnh hoặc đảo chiều. 

2. Tóm tắt dấu hiệu của hệ thống Ichimoku

Dấu hiệu thể hiện sự tăng giá – thị trường đi lên:

  • Đường giá nằm trên đám mây Kumo
  • Mây Kumo chuyển từ màu tím sang màu cam (Senkou Span A cắt Senkou Span B từ dưới lên)
  • Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên (đường chuyển đổi đi lên trên đường tiêu chuẩn)
  • Chikou Span nằm trên đường giá (đường trễ cắt đường giá từ dưới lên)

Dấu hiệu thể hiện sự giảm giá – thị trường đi xuống:

  • Đường giá nằm dưới đám mây Kumo
  • Mây Kumo chuyển từ màu cam sang màu tím (Senkou Span A cắt Senkou Span B từ trên xuống)
  • Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống (đường chuyển đổi đi xuống dưới đường tiêu chuẩn)
  • Chikou Span nằm dưới đường giá (đường trễ cắt đường giá từ trên xuống).

Ngoài phần kiến thức được tổng hợp và chia sẻ ở phần 1 và phần 2 về hệ hệ thống Ichimoku, vẫn còn nhiều kiến thức khác như cách giao dịch khi các đường hệ thống giao nhau và ba nguyên tắc cơ bản của hệ thống trên sẽ được tiếp tục cập nhật ở những bài sau.